股票风险控制探索
1.大盘风险
常说的系统性风险，其根源在于宏观经济数据波动性，其特点常常是不可抗拒的多数股票都会下挫
一般从大盘趋势走法可以简单预判，上涨途中跌破10日均线，20日均线都是危险信号，如果形成下跌趋势，基本上大盘开始释放系统性风险
宏观经济数据不断释放低迷消息，市场系统性风险酝酿将至
系统性风险释放的时候，一般是不操作股票的，这就是所谓的羊群效应，尤其是不操作权重蓝筹品种
整体策略：
（1）宏观经济数据低迷，系统性风险释放，跌破短期趋势线，一般不进行股票重点仓位操作
（2）共性中也包涵特殊，例如系统性释放的过程中，常常会一些题材热点，这是市场特有的投资机会，面临系统性风险考验，同时也存在赚钱效应，一般仓位配比控制到位3—5成，快进快出，不可恋战
（3）整体看，系统性风险释放过程中，短线操作能不做就不做；中线一些品种可根据系统风险释放程度，进行逢低小幅吸纳，仅限中线策略
2.行业板块风险
常说的板块效应，其根源在于行业景气度波动，其特点常常表现一个行业或者板块的整体下挫，如果与大盘系统性风险叠加，杀伤力会更明显
行业板块往往伴随着题材热点的炒作，一般是游资性行情，偶有机构参与，短期拉升效应明显；
整体策略：
（1）首先估算题材热点的持续性，一般启动的时候出现板块中多只股票集体涨停，持续性来源于题材热点政策高度，升值潜力，资金换手是否明显，进行简单的预判，观察市场资金换手
（2）题材热点龙头股效应，通过龙头股的走势是否凌厉，也能判断出热点持续性
（3）题材热点逻辑学研究，凡事持续性好的热点，逻辑性必然合理持续
（4）技术上规避风险，龙头股如果倒下，注意板块中其他个股风险；重要操盘线10日均线破位，也有注意风险，止盈或止损出局
3.个股风险
上市公司利空影响，高位技术风险
整体策略：
（1）上市公司重大无预兆利空，不抱侥幸心理，集合竞价跌停价格出货
（2）跌破短期操盘线10日均线（可观察短期1——2天是否能重新站上，如果站不上，坚决减仓）仓位减少1成仓位
跌破短期操盘线10日线，急速跌破20日均线，对于低位坚决减仓至1成，高位的坚决止损
4.心态管理————情绪化交易导致的风险
情绪化交易主要是人主观情绪失控，从而做出的错误决断
整体策略：
情绪失控低迷的时候，坚决不进行任何股票操作
加强模式化交易训练，最大程度的减少情绪化交易
（股票知识网zhishi.southmoney.com）|
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