国企改革是否开启泡沫新篇章？泡沫新篇章是因国企改革开启的吗？

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　　4000点依然在头上，但改革牛康复的脚步没有停止。基于两个基石的慢牛修复格局依旧符合优品研究员对于市场当前市场格局的判断，在国企改革成为市场主要牵引力的同时，主题投资的多彩斑斓也明显胜于成长股。

　　随着国资品种的不断扩散以及持续表现，诸如国投新集（15.93，-1.68，-9.54%）、洛阳玻璃（36.99，-2.42，-6.14%）、际华集团（23.36，-2.60，-10.02%）等首批央企试点的品种已经明显超过了指数5178时的水平，这些国企明星品种的标杆效应也意味着国企改革的吹泡沫进入到一个新的阶段。尽管国企品种近期涨幅较大，但从国企改革自身的政策空间以及政策时间跨度来看，均处于上风，未来的政策节点均能为相关品种带来反复性机会，特别是在旗帜性品种打开国企改革预期空间的背景下，国企改革有望成为明星品种的策源地。但短阶段来看，像洛阳玻璃这种标杆品种的垂直涨势势必会出现高位较为剧烈的震荡，旗帜品种的波动或引发对于对国企改革整个主题的剧烈波动。同时，在市场对于国企改革顶层政策充分预期之后，相关政策的落地也可能带来分化以及阶段性兑现的压力。因此在国企改革当下强势的背后，也需注意相关因素引发的震荡与局部兑现。

　　成长股方面，在政策方面尚未占据上风的情况下，成长股的演绎也基本围绕着真成长股展开。总体来看，当前成长股与国企改革牵引下的主板品种呈现出交替性机会的可能性较大，在国企改革陷入休整而十三五规划预期再度加强时或有将有利于成长股表现，而成长股持续性机会仍需等待相关政策环境的升温以及财报窗的结束。

　　策略层面，在证金公司光环的影响下，证金概念值得继续关注；国资改革作为市场重要牵引力，央企层面以及地方国资依然是关注的重点；随着阅兵窗口的临近，军工依然有反复性的机会；而高送转品种在多轮爆发后，依然值得继续深挖。
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