股指期货投资三种战法

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股指期货上市进程越来越快，如何进行股指期货投资成为投资者关注的热点。目前看来股指期货的初始门槛比较高，套期保值、风险管理、期现套利等需要大量资金和技术手段，所以中小投资者主要的投资策略是投机。由于投资者在股票投资中已经形成了自己的风格，比如有的精通技术分析，喜欢短线操作。有的精研基本面，习惯长线持仓等等，所以笔者建议投资者可根据个人经验和风险偏好，了解几种投机的战法，尽快形成自己的交易模式。

　　在股指期货中，根据交易时间和交易技术又可以分为三种战法：日内短线交易、5到20个交易日的中线波段交易和长线趋势交易。可以把它们比喻成“兔子”、“猎人”和“乌龟”战法。

　   1、“兔子”战法———日内短线交易。就是一天之内可以做很多来回。像兔子来回蹦蹦跳跳一样。具体操作就是选择1分钟、5分钟或者15分钟K线，对当日的K线趋势进行画线并判断。然后根据趋势突破、量能配合、指标辅助这三个方面相结合来决定买卖操作。一般不持仓过夜，规避消息突发影响。尽管这样操作单笔盈利有限，但可以靠大量交易保持赢多输少的格局来。总的说来，兔子战法就对技术水平和交易能力、交易纪律甚至体力有很高的要求。

　　2、“猎人”战法———中级波段交易。股指期货合约主要交易时间在20到35个交易日之间。这个时间段内行情一般会有一波较大级别的波动。可以象猎人一样，趋势不明朗时离场观望，耐心等待时机，一旦出现果断扣扳机出击。具体操作就是首先判断是否有单边行情，力度多大，方向如何。比如看准行情方向上涨，就在合适时机进场做多并设好止损位。如果买入后出现亏损到达止损位，就坚决止损。如果买入后继续上涨脱离自己成本位置，就根据情况增加多单，也可以持仓等待。直到行情出现转折或者有调整迹象平仓出场。如果趋势一直延续到合约到期，就结束手中的获利头寸。开始判断下一个合约是否可以开始新的波段交易。

　　3、“乌龟”战法———长期趋势交易。除了日内短线交易和中线波段交易外，投资者还可以采用长期趋势交易策略。这个策略类似于股票长期投资，可以理解成乌龟长跑。如果投资者有较充裕的资金，对指数牛市和熊市大级别周期有比较好的研究心得，可以采用长期趋势交易。比如判断目前沪深证券市场处于大牛市，中途会有调整但不改变长期上扬态势。就可以选择接受的价位介入具体合约做多。多单仓位要控制在30%到50%。操作完成后一般不做平仓和加仓动作。只需要观察长期趋势是否结束。如果行情出现大幅度下跌，导致备用保证金不足，建议还要继续追加资金。如果合约到期，则平仓继续按原有比例投入下一个合约滚动做多。直到最后判断长期趋势结束就全部平仓离场。